¿Cómo realizar una conciliación bancaria?
La conciliación bancaria en negosy le permitirá obtener el reporte de todas las transacciones internas hechas con sus cuentas. De esta manera podrá realizar la conciliación con su reporte bancario.
Para realizar una conciliación, hacemos lo siguiente:
- En la lista de cuentas bancarias, hacemos clic en el nombre de la cuenta que necesitamos conciliar. En este caso elegimos banco de prueba 1 (1).
- En el detalle de la cuenta, hacemos clic en el botón conciliar (2).
- Cuenta banco (3), por defecto se seleccionará aquella que elegimos en la lista de cuentas bancarias.
- Fecha (4), elegimos la fecha en la que se está realizando la conciliación.
- Lista de ingresos y egresos (5), Marcamos los registros de la lista que ingresarán en la conciliación.
- Gastos bancarios (6), ingresamos la sumatoria de todos los gatos que hace el banco al realizar transacciones, por ejemplo, comisiones por retiro de cajero.
- Impuestos bancarios (7), ingresamos la sumatoria de todas las sustracciones que realiza el banco por concepto de impuestos.
- Entradas bancarias (8), ingresamos la sumatoria de todos los ingresos que genera tu cuenta bancaria, como por ejemplo abono de intereses.
- Saldo final (9), se debe ingresar el valor del saldo que le entregó el banco en el extracto bancario.
- Diferencia (10), el sistema realiza los cálculos y arroja una diferencia igual a 0, si es así, la conciliación se realizará satisfactoriamente.
- Para finalizar hacemos clic en el botón conciliar (11).
